JA横浜_ディスクロージャー誌2025

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株債国式券債－－社債小株債国計式券債78－－－－－－35－9社小合計経営資料編（単体ディスクロージャー）Part3主な業務の内容Part2ＪＡ横浜の概況Part 1経営資料編（連結ディスクロージャー）Part4Ⅲ. 事業の状況JA Yokohama 2025 disclosure 69該当する取引はありません。該当する取引はありません。注　‌貸借対照表計上額は期末日における市場価格等に基づく時価としています。注　‌投資信託残高は「約定日基準」、ファンドラップ残高は「受渡日基準」に基づいて算出しています。単位：百万円単位：口座単位：百万円貸 借 対 照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの地 方 債受 益 証 券貸 借 対 照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの地 方 債受 益 証 券投 資 信 託 残 高（ フ ァ ン ド ラ ッ プ 含 む ）残 高 有 り 投 資 信 託 口 座 数【その他有価証券】②金銭の信託の時価情報③デリバティブ取引等⑹ 預かり資産の状況①投資信託残高（ファンドラップ含む） ②残高有り投資信託口座数 貸借対照表計上額種　類592131,547政府保証債24,44879827,06611548,6577,067政府保証債96債 101,939320計 158,196185,263前　　年　　度前　　年　　度前　　年　　度取得原価または償却原価差　　額512041,5222424,06638268611126,531535121△ 652,939 △ 4,2817,500△ 433101△ 5106,929 △ 4,990340△ 20167,933 △ 9,737194,465 △ 9,201本　　年　　度23,872本　　年　　度8,107本　　年　　度貸借対照表計上額取得原価または償却原価2061,8891,8835,2095,2007018,0077,95719047,67655,721 △ 8,04511,52612,608 △ 1,08288114,926124,272 △ 9,345535174,942193,477 △ 18,535182,950201,435 △ 18,48528,8519,662差　　額2036703049214△ 24101△ 12560△ 24