合62式券債国地方債政府保証債社債受益証券計小式株債券24,567国債2,028地方債－政府保証債62,987債社1,559受益証券91,409小計計173,070株債7,401101△ 742△ 32－64,170△ 1,183△ 3393,445△ 2,035△ 612注 貸借対照表計上額は期末日における市場価格等に基づく時価としています。1,5926,325貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えるもの貸借対照表計上額が取得原価または償却原価を超えないもの投資信託残高（ファンドラップ含む）注 投資信託残高は「約定日基準」、ファンドラップ残高は「受渡日基準」に基づいて算出しています。残高有り投資信託口座数単位：百万円単位：口座単位：百万円種 類貸借対照表計上額16832,2905,96810340,5162,61381,660266前 年 度取得原価または償却原価161差 額31,9195,87210139,6312,55080,237310370961885631,423△ 4325,3092,061－173,683令和５年３月末時点令和５年３月末時点本 年 度取得原価または貸借対照表計上額48償却原価453261,184－19,49664821,7012893391,217－19,89965522,16025858,482△ 2,464△ 294△ 298,981△ 4,586△ 26165,598△ 7,406187,299△ 6,94756,0187,1069894,395314158,191180,35234115,289差 額1332－4037458△ 31該当する取引はありません。該当する取引はありません。【その他有価証券】②金銭の信託の時価情報③デリバティブ取引等⑹預かり資産の状況①投資信託残高（ファンドラップ含む） ②残高有り投資信託口座数 69
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